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        “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2019011期兌付公告
        發布時間:2021-08-25 09:00:00

        我行發行的“海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2019011期于2019年10月16日成立,2021年8月23日提前到期,存續期限677天。

        本期理財產品共募集資金7060.00萬元,產品份額7060.00萬份,理財資金投資于銀行存款、同業存單、貨幣基金、債券及回購等資產。該產品在計提應付管理費682812.13 元、托管費13656.25 元、超額業績報酬準備5415.61元后產品資產凈值為76885527.67元。按照產品說明書約定,本期理財產品向投資者分配超額業績報酬準備541.57元,產品資產凈值調整為76886069.24元,單位份額凈值為1.089038,實際兌付到期金額76886082.36元,因凈值位數造成的差額納入管理費統籌,實際支付管理費682798.94元、托管費13656.25元,投資年化收益率為4.80%。

        感謝您一直以來對泉州銀行的信賴與支持!敬請繼續關注泉州銀行擬將發售的各類理財產品。

        泉州銀行股份有限公司

        2021年8月25日

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